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外在变量出现向好变化央行宣布将实施定向降准,市场流动性预期乐观。上周货币利率R007均值稳定在3.07%,R001上行2bp至2.65%,DR007下行2bp至2.77%,R001稳定在2.57%。上周央行逆回购3700亿元,逆回购到期2300亿元,逆回购净投放1400亿元,MLF投放2000亿元。上周央行公开市场净投放3400亿元,连续两周大规模投放货币。上周管理层表示,为进一步缓解小微企业融资难融资贵问题,将运用定向降准等货币政策工具,增强小微信贷供给能力,将单户授信500万元及以下的小微企业贷款纳入中期借贷便利合格抵押品范围。6月24日央行宣布,从2018年7月5日起下调国有大型商业银行、股份制商业银行、邮政储蓄银行、城市商业银行、非县域农村商业银行、外资银行人民币存款准备金率0.5个百分点。据央行测算,本次定向降准释放资金约7000亿元,再加上央行公开市场持续投放货币,流动性预期较为乐观。

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第二,仿制药一致性评价:2018年以来,CFDA已发布三批通过仿制药一致性评价的品种,审批速度超出市场预期,配套政策也有望加速出台,通过一致性评价的品种将得到优先采购和使用。相关上市公司的业绩在2018年下半年将加速增长,带动市场关注度的提升。

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